Selección de proveedor o cliente a quien se realizará el pago o cobro, pudiendo ser habitual u ocasional.- Elección de los comprobantes imputados, partiendo de los almacenados en presupuestos financieros o ingresándolos en el momento del pago.
- Elección de la forma de pago, pudiendo ser: cheques de terceros, valores propios, efectivo, bonos, etc.
- Posibilidad de registrar cobros anticipados. Imputación automática de los comprobantes de mayor antigüedad.
- Grabación en la cuenta corriente del proveedor o cliente y demás módulos relacionados.
- Registración en la cuenta corriente bancaria de los cheques propios entregados.
- Registración de las operaciones de depósitos de cheques en cartera, cobros de cheques de terceros, cobros de cheques propios.
- Impresión de cheques
- Actualización de la base de datos de cheques en cartera.